Павловская спортивная школа

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Бухгалтер по расчету с персоналом

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)

Руководитель учреждения

1

Формирование и подписание документа

В день поступления выписки из приказа руководителя учреждения об увольнении (убытии в отпуск), но не позднее даты увольнения работника (убытия в отпуск)

2

Подписание документа

В день формирования документа, но не позднее даты увольнения работника (убытия в отпуск)

3

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день

Организация: ________________________________________

ФИО (табельный номер)

К выплате:

руб.

Организация:

______________________________________________________

Должность:

__________________________________

Подразделение:

Оклад (тариф):

Вид

Период

Рабочие

Оплачено

Сумма

Вид

Период

Сумма

Дни

Часы

Начислено:

Удержано:

Оплата по окладу

НДФЛ

Доплата за совмещение профессий

Выплачено:

Доплата

За первую половину месяца (__________________)

Премия ежемесячная

Зарплата  за месяц (__________________________)

Долг предприятия на начало

0,00

Долг предприятия на конец

0,00

Общий облагаемый доход:
Вычетов на детей: 0,00

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Материально ответственное лицо (МОЛ)

Бухгалтер мат.отдела

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)

Руководитель учреждения (зам. руководителя)

1

Формирование документа, подписание документа (2 экз.) при централизованной поставке, приобретении у поставщика

Не более 3 дней со дня приема имущества

2

Исполнение и подписание документа

Не более 3 дней со дня приема имущества

3

Утверждение документа

1 день

4

Куда (кому) передается исполненный документ:

- оригиналы - в бухгалтерию;

- копия - МОЛ

1 день

5

Отражение документа по регистрам учета

1 день

6

Отметка об открытии инвентарной карточки

В день открытия инвентарной карточки

7

Подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день

8

Отправление (передача) 2-го экз. документа:

Поставщику, бюджетному (автономному) учреждению

1 день

Казенному учреждению

Вместе с Извещением ф. 0504805

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Материально ответственное лицо (МОЛ)

Специалист ПХГ

Бухгалтер матотдела

Комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)

Руководитель учреждения (зам. руководителя)

1

Формирование, заключение и подписание документа (3 экз.) <*>

Не более 14 дней со дня получения документов

2

Проверка и визирование документа

1 день

3

Направление документа на согласование в довольствующую службу <**>

2 дня

4

Утверждение документа

1 день

5

Заполнение разд. 3 документа и подписание документа

1 день после реализации мероприятий по выбытию

1 день после реализации мероприятий по выбытию

6

Куда (кому) передается исполненный документ:

- 1-й экз. - в бухгалтерию;

- 2-й экз. - МОЛ;

- 3-й экз. - в ПХГ;

1 день

7

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день

1 день

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Материально ответственное лицо (МОЛ)

Руководитель подведомственного учреждения, специалист ПХГ,

Бухгалтер матотдела

Руководитель учреждения (зам. руководителя)

1

Формирование документа (4 экз.)

По мере необходимости перед перемещением основного средства

2

Разрешение на перемещение объекта основных средств

При поступлении документа

3

Исполнение документа и его подписание

В момент приема-передачи основных средств

4

Куда (кому) передается исполненный документ:

- 1-й экз. - в бухгалтерию;

- 2-й экз. - в ПХГ;

- 3-й экз. - МОЛ (принимающая сторона);

- 4-й экз. - остается у МОЛ (передающая сторона)

1 день

5

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Кассир

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)

1

Формирование и подписание документа

Перед приемом наличных денег (денежных документов)

2

Проверка и подписание документа

При получении документа

3

Регистрация документа в журнале регистрации приходных и расходных документов (форма N КО-3)

Сразу после подписания документа главным бухгалтером (зам. главного бухгалтера)

4

Отражение документа в Кассовой книге (форма N КО-4)

Сразу после совершения операции по приему денежных средств (денежных документов)

5

Куда (кому) передается исполненный документ:

- в бухгалтерию с листом кассовой книги

В конце рабочего дня ПКО на получение денежных средств

6

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Кассир

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)

1

Формирование и подписание документа

Сразу после выдачи денежных средств

2

Проверка и подписание документа

При получении документа

3

Регистрация документа в журнале регистрации приходных и расходных документов (форма N КО-3)

Сразу после подписания документа главным бухгалтером (зам. главного бухгалтера)

4

Отражение документа в Кассовой книге (форма N КО-4)

Сразу после регистрации документа

6

Куда (кому) передается исполненный документ:

- в бухгалтерию с листом кассовой книги

В конце рабочего дня

7

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Бухгалтер по расчету с персоналом

Кассир

Подотчетное лицо

Гл.бухгалтер (зам. главного бух.)

1

Формирование и подписание документа

По авансовому заявлению работника - в течение 20 дней со дня поступления заявления.

По авансовому отчету - при наличии денежных средств в кассе по соответствующему КОСГУ

2

Проверка и подписание документа

При получении документа

3

Регистрация документа в журнале регистрации приходных и расходных документов (форма N КО-3)

Сразу после подписания документа главным бухгалтером (зам. главного бухгалтера)

4

Исполнение документа и его подписание

В момент приема-передачи в подотчет денежных средств (денежных документов)

5

Отражение документа в Кассовой книге (форма N КО-4)

Сразу после выдачи денежных средств (денежных документов)

6

Куда (кому) передается исполненный документ:

- в бухгалтерию с листом кассовой книги

В конце рабочего дня РКО на выдачу денежных средств

7

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день

1 день

1 день

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Подотчетное лицо

Бухгалтер по расчету с персоналом

Старший экономист

Руководитель учреждения

1

Формирование документа

По мере необходимости

2

Проверка документа на предмет остатка задолженности по подотчетной сумме (денежным документам) у подотчетного лица

1 день

3

Проверка наличия лимитов бюджетных обязательств для осуществления расходов

1 день

4

Разрешение на выдачу аванса

В течение 2 дней со дня получения документа

5

Куда (кому) передается исполненный документ:

- в бухгалтерию

1 день

6

Подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день после выдачи денежных средств (денежных документов в подотчет)

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Материально ответственное лицо (МОЛ)

Бухгалтер материального отдела

Комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов

Руководитель учреждения (зам. руководителя)

1

Формирование, заключение и подписание документа (3 экз.)

Не более 3 дней со дня приемки ТМЦ по количеству и качеству

2

Исполнение и подписание документа

1 день

3

Утверждение документа

1 день

4

Куда (кому) передается исполненный документ:

- 1-й экз. - в бухгалтерию;

- 2-й экз. - поставщику (учреждению-отправителю);

- 3-й экз. - остается у МОЛ.

1 день

5

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Материально ответственное лицо (МОЛ)

Бухгалтер матотдела

Руководитель учреждения (зам. руководителя учреждения)

1

Формирование документа (3 экз.)

По мере необходимости перед перемещением матценностей

2

Разрешение на передачу матценностей

При поступлении документа

3

Исполнение и подписание документа

В момент приема-передачи мат. ценностей

4

Куда (кому) передается исполненный документ:

- 1-й экз. - в бухгалтерию;

- 2-й экз. - МОЛ (принимающая сторона);

- 3-й экз. - остается у МОЛ (передающая сторона)

1 день

5

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Материально ответственное лицо (МОЛ)

Бухгалтер материального отдела

Руководитель учреждения (зам. руководителя учреждения)

1

Проверка, подписание поступившего документа (2 экз.)

В день приемки товара по количеству и качеству

В день приемки товара по количеству и качеству

2

Куда (кому) передается исполненный документ:

- 1-й экз. - в бухгалтерию;

- 2-й экз. - поставщику;

- копия - МОЛ

Не более 3 дней со дня приемки товара по количеству и качеству

3

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Кассир

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)

Руководитель учреждения (зам. руководителя учреждения)

Сотрудник ОФК

1

Оформление чека и корешка чека

За день до получения наличных денег

2

Проверка чека и подписание корешка чека

За день до получения наличных денег

За день до получения наличных денег

3

Проверка и подписание чека

За день до получения наличных денег

4

Передача чека для получения наличных денег в РКЦ

По прибытии в РКЦ

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Кассир

Сотрудник ОФК

Сотрудник РКЦ

1

Формирование документа

За день до взноса наличных денег на лицевой счет

2

Проверка и подписание документа

За день до взноса наличных денег на лицевой счет

3

Передача документа на исполнение

В день приема наличных денег

4

Исполнение и подписание документа

В день приема наличных денег

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Бухгалтер

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)

Руководитель учреждения (зам. руководителя учреждения)

Сотрудник ОФК

1

Формирование и визирование электронного документа

За день до отправки ЗКР

2

Проверка и подписание ЭЦП

За день до отправки ЗКР

За день до отправки ЗКР

3

Передача документа на исполнение

1 день

4

Проверка и исполнение документа

Согласно графику ОФК

5

Проверка поступившего исполненного документа и отражение документа по регистрам учета

В день получения электронной выписки из лицевого счета

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Материально ответственное лицо (МОЛ)

Бухгалтер мат.отдела

Комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов

Руководитель учреждения (зам. руководителя)

1

Формирование, заключение и подписание документа (2 экз.) <*>

Не более 14 дней со дня поступления документов

2

Направление документа на согласование учредителю <**>

2 дня

3

Утверждение документа

1 день

4

Отметка о результатах проведенных мероприятий по выбытию мягкого инвентаря

1 день после реализации мероприятий по выбытию

5

Куда (кому) передается исполненный документ:

- 1-й экз. - в бухгалтерию;

- 2-й экз. - остается у МОЛ.

1 день

6

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Специалист

МОЛ

Получатель матценностей

Бухгалтер матодела

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)

Руководитель учреждения (зам. руководителя)

1

Формирование документа

По мере необходимости перед выдачей матценностей

2

Исполнение и подписание документа

При приеме-передаче матценностей

3

Утверждение документа

1 день

4

Куда (кому) передается исполненный документ:

- 1-й экз. - в бухгалтерию;

- копия - МОЛ

1 день

5

Проверка и подписание (визирование) документа

1 день

6

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Материально ответственное лицо (МОЛ)

Специалист

Бухгалтер материального отдела

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)

Комиссия по выбытию нефинансовых активов

Руководитель учреждения (зам. руководителя)

1

Формирование, заключение и подписание документа (2 экз.) <*>

Не более 14 дней со дня получения документов <**>

2

Проверка и визирование документа

1 день

3

Направление документа на согласование в довольствующую службу <***>

2 дня

4

Утверждение документа

1 день

5

Куда (кому) передается исполненный документ:

- 1-й экз. - в бухгалтерию;

- 2-й экз. - остается у МОЛ.

1 день

6

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Кассир

1

Формирование документа

Сразу после выдачи или получения наличных денежных средств по РКО, ПКО

2

Куда (кому) передается исполненный документ:

- в бухгалтерию

При наличии операций в конце рабочего дня

3

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Подотчетное лицо

Бухгалтер по расчету с персоналом

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)

Руководитель учреждения

1

Формирование документа

В течение 3 дней со дня получения денег в подотчет на приобретение ТМЦ, прибытия из командировки, окончания срока, на который выданы денежные документы

2

Проверка, заполнение и подписание документа

В течение 3 дней со дня поступления авансового отчета

3

Утверждение документа

В течение 3 дней со дня поступления авансового отчета

4

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Материально ответственное лицо (МОЛ)

Работник бухгалтерии

Специалист

Внутрипроверочная (инвентаризационная) комиссия

Руководитель учреждения

1

Формирование, заключение и подписание документа (2 экз.)

По результатам инвентаризации

2

Утверждение документа

1 день

3

Куда (кому) передается исполненный документ:

- 1-й экз. - в бухгалтерию;

- 2-й экз. - в делопроизводство учреждения.

4

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Бухгалтер матотдела

Бухгалтер по расчету с персоналом

Ведущий бухгалтер

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)

1

Формирование и визирование документа

По мере необходимости

2

Проверка и подписание документа

1 день

3

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Бухгалтер

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)

Руководитель учреждения (зам. руководителя учреждения)

Сотрудник ОФК

1

Формирование и визирование электронного документа

1 день со дня поступления документа от ОФК

2

Проверка и подписание ЭЦП

1 день

3

Передача документа на исполнение

1 день

4

Проверка и исполнение документа

Согласно графику ОФК

5

Проверка поступившего исполненного документа и отражение документа по регистрам учета

В день получения электронной выписки из лицевого счета

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Ведущий бухгалтер

1

Проверка поступившего электронного документа и отражение по регистрам учета

В день поступления электронной выписки из лицевого счета

Номер этапа

Наименование этапа документооборота

Ответственный сотрудник

Ведущий бухгалтер

Должностное лицо учреждения - потребитель работ, услуг

Руководитель учреждения (зам. руководителя учреждения)

1

Проверка и подписание (визирование) поступившего документа

Сразу после приема работ, услуг

2

Куда (кому) передается исполненный документ:

- 1-й экз. - в бухгалтерию;

- 2-й экз. - исполнителю работ, услуг;

- копия - потребителю работ, услуг

1 день

3

Отражение документа по регистрам учета и подшивка в дело согласно утвержденной номенклатуре дел и книг

1 день

Контракт (договор) на приобретение материальных ценностей, работ, услуг (при проведении конкурсных процедур) (копия документа)

Ответственный работник по работе с контрактами

(договорами)

Бухгалтер по работе с договорами

1 день со дня поступления документа, подписанного второй стороной

Договор на приобретение

материальных ценностей, работ, услуг (без проведения

конкурсных процедур)

(копия документа)

Ответственный работник по работе с

Контрактами (договорами)

Бухгалтер по работе с договорами

1 день со дня поступления документа, подписанного второй стороной